摩根印度基金 美元
最新淨值
367.73
2.9
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93% | -4.95% | -4.6% | 3.01% | 6.93% | 14.98% | 6.94% | 38.94% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 367.73 | 2.9 | 0.79% |
| 2024/11/18 | 364.83 | -0.31 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 365.14 | 0.5 | 0.14% |
| 2024/11/13 | 364.64 | -6.55 | -1.76% |
| 2024/11/12 | 371.19 | -3.96 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 375.15 | 0.28 | 0.08% |
| 2024/11/08 | 374.86 | -1.97 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 376.83 | -5.13 | -1.34% |
| 2024/11/06 | 381.96 | 6.53 | 1.74% |
| 2024/11/05 | 375.43 | 0.86 | 0.23% |
| 2024/11/04 | 374.57 | -1.89 | -0.5% |
| 2024/10/31 | 376.46 | -2.56 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 379.02 | -0.15 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 379.17 | 1.49 | 0.39% |
| 2024/10/28 | 377.68 | 1.78 | 0.47% |
| 2024/10/25 | 375.9 | -2.93 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 378.83 | -1.13 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 379.95 | 1.45 | 0.38% |
| 2024/10/22 | 378.5 | -6.47 | -1.68% |
| 2024/10/21 | 384.97 | -1.92 | -0.5% |
| 2024/10/18 | 386.89 | 1.47 | 0.38% |
| 2024/10/17 | 385.42 | -6.98 | -1.78% |
| 2024/10/16 | 392.4 | -0.96 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 393.36 | -0.64 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 394 | 1.64 | 0.42% |
| 2024/10/10 | 392.36 | -0.92 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 393.28 | 1.21 | 0.31% |
| 2024/10/08 | 392.07 | 5.85 | 1.51% |
| 2024/10/07 | 386.22 | -1.75 | -0.45% |
| 2024/10/04 | 387.97 | -4.07 | -1.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根印度基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan India (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 716.70 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/11/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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